数字化转型总体规划设计方案.pptx

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1、,数字化转型总体规划设计方案,目录,应用系统架构规划,数据架构规划,IT基础设施与信息安全架构规划,第二阶段工作概述,信息化组织与管控架构规划,1 2 3 4 5,2,第二阶段工作,D01 信息化项目策划,项目准备,第一阶段 现状评估与需求分析,第三阶段 制定实施计划,A01 项目准备,B01 现状调研,B02 战略理解/分析,B03 信息化需求分析,B06 制定信息化战略,C02 数据架构/信息 标准体系规划,C04 IT治理管控架构规划,A02 项目启动,C01 应用系统架构规划,B04 IT发展趋势和 最佳实践分析,B05 IT现状评估与 差距分析,C03 IT基础设施架构与 信息安全体

2、系规划,D02 项目组合分析/实施 进度计划,D03 项目投资估算,D04 制定项目实施 路线与策略,3,第二阶段 信息化蓝图计划规划,在第一阶段我们提出了XX集团未来35年的信息化战略，以此作为本 阶段蓝图规划的基础 为了支撑战略目标的实现，XX集团的信息化工作将以国家“大力推进信息化与工业化深度融合”精神为指导，贯 彻落实“中国制造2025”、“互联网+”的行动纲领。,信息化战略愿景 在集团业务发展战略指导下，落实集团“扭亏脱困、转 型升级”行动，着力逐步实现企业的自动化、数字化和 信息化，增强集团管控能力，提高经营管理水平，加强 协同化运营，为集团业务战略提供良好支撑，驱动并引 领业务创

3、新，促进集团公司可持续发展。,2021 2020 20XX 20XX 20XX,4,统一建设,集成整合,深化应用,持续优化,工作原则：统一规划、统一标准、统一建设、统一管理 工作方针：集中、共享、实用、高效,在第一阶段报告中，根据XX集团信息化发展需要，集团信息化建设明确了十三 五期间总体应坚持的“四统一”工作原则，将作为本阶段蓝图规划的指导原则,集团统建的信息化项目由XX集团大数据中心牵头，组织进行统一建设； 各下属企业信息化项目各阶段设计方案应统一报备XX集团大数据中心。,统一建设,集团信息化总体规划在XX集团中长期发展规划指导下统一制定并逐年滚动； 各级下属企业的信息化规划应在总部指导下

4、开展，并接受集团大数据中心的监督 和审查。,统一规划,在统一规划指导下，集团本部和下属企业的信息化年度项目计划、信息化投资 和费用计划、重点项目的可研与立项，都要纳入集团统一管理范畴； 相关信息技术投资统一报备XX集团大数据中心，按照总部、下属企业两个层 次统一组织信息系统建设； 重大项目应采用先试点后推广的模式进行，避免低效投资和重复投资。,统一管理,集团信息化建设应遵循XX集团统一制定的信息技术标准。包括信息标准、应 用架构标准、基础设施标准和信息安全标准。,统一标准,5,推动生产、销售、新业务领域的自 动化、数字化、网络化、信息化、 集成化，为今后打造智能制造、智 慧农业奠定坚实基础；

5、推进IT基础设施建设与提升，采用 全新的架构设计理念，建成组件 化、集中化、服务化、协同化的统 一云平台，提供高质量、可重用的 平台服务，营造安全、高效、敏捷 的创新IT环境。,XX集团未来X-X年（20XX年202X年）的信息化战略具体目标,纵向管控， 决策支持,横向协同， 高效运营,具体 目标,1,2,4 模板迭 快速推,智能互联， 敏捷安全,3,整合内部上下游信息资源与业务流 程，事务性工作自动化，财务业务一 体化，促进部门横向协同，提高资产 运营效率，促进生产协同优化，大幅 提高工作效率。,建立统一共享的信息平台，集团总部 能实时监控下属单位的库存、产量、 成本、资金流等关键信息，有效

6、利用 大数据技术平台为管理层提供全面、 及时、准确的决策信息支持。,建立健全规范高效 信息化管控机制,确保XX集团信息化建设的统一、规范、有序，提升信息化服务的质量、效率和水平，提高信 息化效用和效益，推进整个集团信息化建设的健康有序发展。,建立健全自主可控的信息安全体系和 全面适用的信息标准体系,6,保障信息安全与业务连续性，确保信息化建设过程中标准的可控、能控、在控，为信息化统一 平台的建设和应用提供有力的保障和支撑。,根据企业信息化架构设计方法来规划XX集团信息化蓝图总体框架，以解决目前信息化存在的问题。紧密结 合集团转型发展战略，支持业务发展和管理优化，加强集团管控和各业务协同， 降低

7、运营成本、提升最高管 理层的决策效率,应用系统架构,XX集团 信息化蓝图规划,IT组织与管控 架构,IT基础设施及 信息安全架构,信息数据架构,信息化蓝图总体框架,业务协同：,跨业务的流程整合，,提升竞争优势,降低成本： 库存、维护和其他 运作成本,精细化管理： 加强决策支撑，提 高管理水平,提高效率： 提供统一的信息化平 台，支持一体化运营,支 持 业 务 发 展,应用系统,解 决 现 有 问 题,信息数据,IT基础设施及 信息安全,IT组织与管控,数据架构主要指明未来XX集团的信息数据构成全景视图，通过规划数据架 构，XX集团能够对数据的总体分布、来源、性质有一个完整的了解，便于 对数据信

8、息进一步深入查询、统计、分析、挖掘、预测等深化应用 数据架构中也会涉及信息化标准的相关内容,应用系统架构是信息化蓝图的核心，主要对未来XX集团总体应用系统的构 成以及相互关系进行规范性定义 应用系统架构本身又包括功能架构、逻辑架构、物理架构等内容，分别从不 同的角度阐明应用系统的构成情况,对XX集团未来信息化决策、管理和控制机制进行分析，确定最适合 集团信息化工作的管控模式 定义集团总体信息化组织构成 规划未来的集团信息部组织结构和人员编制 对下属单位信息化组织和人员编制提出要求 定义未来信息化建设关键流程和管理制度,IT基础设施架构主要包括网络、数据中心（机房、服务器平台、存储备份系统）、系

9、统 软件、数据库软件、中间件软件、桌面系统等 基础设施具有公用性、共享性等特点，适宜统一建设，而且投入大、建成之后改动代价 大，必须进行适度、合理的规划，并尽量采用虚拟技术等云计算技术，增强系统的弹性 和可扩展性 信息安全架构主要对整个信息系统从基础设施到应用系统再到数据的所有环节所需安全 技术措施进行规划，描述各种安全设备和软硬件安全组件以及它们相互之间的关系,根据前述需求、规划原则、具体目标及总体框架，我们对未来XX集团的信息化蓝图架构 进行了规划设计，其思路总结为“一条主线、两个集成、三个层次、四个支撑体系”,1条主线：以支撑整个XX集团的完整业务价值链和有效的集团管控为 主线，打造集团

10、、各下属企业统一架构的信息化一体化平台。 2个集成： 业务流程集成：未来XX集团的主要业务通过集成一体化的核心体 系，打通集团与下属企业、部门和管理层级之间的“经脉”，实现 业务流程的有效集成与衔接； 信息集成：未来XX集团通过建设业务综合决策分析系统和生产调 度指挥平台等系统，从生产经营线一直到管理决策的信息能够在合 适授权的前提下得到充分的集中、集成、共享和分析利用。,决策支持层 以大数据综合分析为核心，完善绩效管理体系，提 高决策支持能力，辅助领导和管理者进行决策、绩效管 理、全面预算管理、经营监控、业务创新,经营管理层 以财务与业务一体化为核心，辅助管理者和业 务人员进行日常业务经营活

11、动的精细化管理与控制,业务运营层 以生产经营管理为核心，辅助一线生产操作人员、 业务操作人员、科研人员和管理者进行日常操作，实 现降本增效、扭亏脱困,信 息 化 标 准 体 系,8,信 息 化 组 织 与 治 理 体 系,信 息 技信 术息 基安 础全 设体 施系 体 系,3个层次，指的是未来XX集团的整体信息化架构依 据企业管理架构，分为决策支持层、经营管理层和业 务运营层三个层次来构建。 4个支撑，指的是未来XX集团应建立有效的信息化 组织与治理体系、统一适度的信息化标准体系、健壮 稳定富有弹性的信息技术基础设施体系、强大的有效 避免风险的信息安全体系。,目录,应用系统架构规划,数据架构规

12、划,IT基础设施与信息安全架构规划,第二阶段工作概述,1 2,信息化组织与管控架构规划,3 4 5,9,2.2,应用系统功能定义,2.1,应用系统架构设计,2.3,应用系统集成设计,综合集团公司各层面的业务需求，规划设计总体应用系统架构,决策支持层,经营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,基于门 户的各 类小应 用,统一登 录,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关系 管

13、理系统,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,对应业务管理层次，总体应用系统架构分为三层结构：决策支持层、经营管理层、业务运作层。,业务运作层,实验室信息管理系统,工程项目管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,土壤检测分析 及肥料配方数据库,科技情报管理系统,生产管控,装置流程模拟系统,先进过程控制系统,操作管理 物料管理 生产统计,计量管理 能耗管理 生产监控,生产实时数据库,工艺技术管理系统,安全监控系统,数字矿山生产管理系统,应急指挥系统,10,总体应用系统架构包括已建系统、提升系统和新建系统,图例：,已建系统,已实现部分功能，但

14、需要提升或推广应用,新建系统,决策支持层,经营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,基于门 户的各 类小应 用,统一登 录,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关系 管理系统,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,业务运作层,实验室信息管理系统,工程项目管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,土壤检测分析 及肥料配方数据

15、库,科技情报管理系统,安全监控系统,生产管控,装置流程模拟系统,先进过程控制系统,操作管理 物料管理 生产统计,计量管理 能耗管理 生产监控,生产实时数据库,工艺技术管理系统,数字矿山生产管理系统,应急指挥系统,11,集团总部及下属企业遵循总体应用架构的结构层次,化工生产企业应用架构,煤矿生产应用架构,集团总部和下属企业都将遵循总体的应用系统架构的结构层次，但是不同企业在决策支持层、经营管理层、 业务运作层的应用系统或系统功能会有所不同。 集团总部应用架构销售企业应用架构 总体应用架构,新农化企业应用架构,新环保企业应用架构,统 一 应 用 架 构,12,集团总部的应用系统架构,决策支持层,经

16、营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,基于门 户的各 类小应 用,统一登 录,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关系 管理系统,业务运作层,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,图例：,已建系统,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,新建系统,集团总部的应用系统建设重点是业务决策分析、ERP、办公自动化等信息系统,实验室信息管理系统,工程项目

17、管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,土壤检测分析 及肥料配方数据库,科技情报管理系统,安全监控系统,生产管控,装置流程模拟系统,先进过程控制系统,操作管理,计量管理,物料管理,能耗管理,生产统计,生产监控,生产实时数据库,工艺技术管理系统,数字矿山生产管理系统,应急指挥系统,13,化工生产企业的应用系统架构,决策支持层,经营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,内部专业 门户（如 员工自助 服务等）,基于门 户的各 类小应 用,统一登 录,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量

18、管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关系 管理系统,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,图例：,已建系统,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,新建系统,化工生产企业（XX公司、XX公司、 XX公司）的应用系统建设重点是ERP、MES、生产实时数据 库、设备管理、应急指挥等信息系统,业务运作层,实验室信息管理系统,工程项目管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,土壤检测分析 及肥料配方数据库,科技情报管理系统,安全监控系统,生产管控,装置

19、流程模拟系统,先进过程控制系统,操作管理,计量管理,物料管理,能耗管理,生产统计,生产监控,生产实时数据库,工艺技术管理系统,数字矿山生产管理系统,应急指挥系统,14,煤矿生产企业的应用系统架构,决策支持层,经营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,内部专业 门户（如 员工自助 服务等）,基于门 户的各 类小应 用,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,电子商务 系统平台,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关

20、系 管理系统,主数据管 理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,煤矿生产企业的应用系统建设重点是ERP、生产调度指挥平台、数字矿山生产管理等信息系统,工程项目管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,科技情报管理系统,安全监控系统,生产管控,应急指挥系统,土壤检测分析 及肥料配方数据库,实验室信息管理系统,数字矿山生产管理系统,统一登 录,业务运作层,图例：,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,已建系统,新建系统,15,销售企业的应用系统架构,决策支持层,经营管理层,企业信息 门户系统,内部办公 门户,外部门户,内容管理 （采编发） 系统,基于门 户的各 类小应 用

21、,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,合同档案 管理系统,客户关系 管理系统,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,销售企业的应用系统建设重点是ERP、客户关系管理、电子商务平台、科研协同管理等信息系统,实验室信息管理系统,工程项目管理,科研协同管理,科研项目管理系统,科技成果与知识产权 管理系统,土壤检测分析,科技情报管理系统,安全监控系统,生产管控,装置流程模拟系统,先进过程控制系统,生产实时数据库,工艺技术管

22、理系统,数字矿山生产管理系统,应急指挥系统,及肥料配方数据库,统一登 录,业务运作层,图例：,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,已建系统,新建系统,16,新农化企业的应用系统架构,新农化企业应用系统建设重点是电子商务平台、科研协同管理、实验室信息管理等信息系统,业务运作层,图例：,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,已建系统,新建系统,17,新环保企业的应用系统架构,新环保企业应用系统建设重点是电子商务平台、客户关系管理系统、环保工程服务平台等信息系统,业务运作层,图例：,已实现部分功能，但 需要提升或推广应用,已建系统,新建系统,18,目录,应用系统架构规划,数据架构规划,IT基础

23、设施与信息安全架构规划,第二阶段工作概述,1 2,信息化组织与管控架构规划,3 4 5,19,2.2,应用系统功能定义,2.1,应用系统架构设计,2.3,应用系统集成设计,决策支持层的应用系统，主要是在其它层面应用系统形成的数据基础之上，有效利用大数据技 术进行深入的统计、挖掘、预测和分析，为决策的科学性、准确性和预见性提供技术支持,决策支持层,主要特征,决策支持层的应用主要目标是满足决策层和管理层的监控和决策需求，以数据仓库及大数据技术为核心，以 智能决策分析系统为工具。 XX集团的决策支持层包含业务综合决策分析系统、企业绩效管理系统、全面预算管理系统三大应用，企业 绩效管理系统主要解决战略

24、执行问题；全面预算管理系统主要解决管理及业务运营层面的预算数据监控、统 计和执行分析的问题；业务综合决策分析系统主要解决决策层面的数据统计、分析、预测、预警等问题。 决策分析层应用的效果，很大程度上依赖于整体信息管理水平，依赖于数据仓库及大数据平台的建设。 由于数据仓库的建设和数据的积累需要相当长的一个过程，可以考虑建设一些过渡方案，例如KPI指标分解 和KPI绩效数据采集、在线业务统计/报表系统等等。,主要效益,通过汇集公司内外部的数据，以及合理运用智能决策分析工具，使决策层、管理层能更方便、更及时地获取 关键的、综合的管理和业务信息，利用信息挖掘商业价值，辅助决策层对集团进行全面监控。 通

25、过高效的、集成一体化的经营计划与全面预算编制、绩效目标分解、绩效考核、全面预算管理分析等功能， 使公司战略能够得到有效落实和执行，执行的效果能够得到度量，执行结果能够反馈到战略决策层，实现企 业业务的持续改进。,20,业务综合决策分析系统是XX集团的统一决策分析平台，通过建立数据仓库和大数 据平台来解决单一系统难以提供的全面的、多角度业务综合数据进行分析,决策支持层,业务综合决策分析系统,利用数据仓库、大数据等技术，完成对业务 和管理数据有效的提取、转换、存储，提高 数据的可用性； 搭建XX集团公司的统一决策分析平台，建 立生产、营销、供应、财务、研发、投资、 人力资源等决策分析功能，解决单一

26、系统难 以提供全面、多角度综合数据分析的局限。,系统概述,实施效益,使企业经营管理和业务运作各方面的信息能 够有序整合，得到深入的挖掘、分析，揭示 数据背后的深层次管理和经营含义，为科学 决策提供坚实的基础； 通过共享的决策分析应用系统，为决策层提 供方便的信息获取渠道，为各级管理者提供 多角度思考、分析所面临问题的有力工具； 本系统是决策分析层重点应用之一。,搭建XX集团的统一业务综合决策分析系统平台，建立生产、营销、采购供应、财务、研发、投资、 人力资源等辅助决策分析功能，解决单一系统难以提供全面、多角度综合数据分析的局限。 建设面向高层领导、职能部门、下属企业高层领导等不同角度可配置的专

27、题驾驶舱，实现信息的主动 推送和移动应用。内容包括生产经营分析与运营监控、预测预警、综合应用、动态技经指标、领导驾 驶舱等。 营销决策分析：包括市场分析（市场趋势、竞争状况、产品组合）、客户分析（客户的分类、信用、 利润贡献、服务满意度）、销售物流分析（资源利用、成本、质量、效率）等。 生产决策分析：包括生产计划跟踪、分析预测、物流移动与平衡分析、月度销售预算分析、工程分 析、备品备件分析等。 采购供应决策分析：包括原料消耗分析、物料库存分析、运输物流分析等。 工程决策分析：工程多项目组合分析、单项目（进度、资源、成本、质量、物资消耗等）分析。 研发决策分析：包括项目分析（项目组合、进度节点、

28、成本、质量）、资源分析（研发人员、资源、 技能）、成果分析（按类别、时间、研发部门的分类综合分析）等。 财务决策分析：关键财务指标分析；按业务单元、客户、地域等维度的管理报告和趋势分析图表；模 拟理想财务状况，并与实际财务状况对比分析；提供现状与历史情况的比较分析等。 人力资源决策分析：包括人员绩效分析、 人力资源综合分析（人员结构、发展趋势、人力成本、行业 比对）等。 HSE决策分析：与业务专业系统进行数据交换，进行物料/产品安全分析（危险品存储、运输。使用过 程跟踪和处置）、事故管理分析（事故的报告、统计、调查、处理和追踪)、职业健康管理分析(职业病 防护、疾病和伤害处理)、环境排放管理分

29、析（废水、废气、废弃固体管理。监测、分析和报告排放口 和排放场所的情况）等。,系统主要功能定义,21,业务综合决策分析系统领导驾驶舱示意,业务综合决策分析系统建议架构,移动应用,企业集成信息平台,行业分析模型库,MES,SCM,OA,HR,其他,战略管理战略地图与绩效考核体系对标管理科学预测模型,分析指标库,分报表库,决 策 支 持,CRM ERP,多维报表行为分析用户画像业务分析日志分析,大数据 分析平台,数据分析,数据处理,数据存储,数据预处理,数据采集,大数据 应用,EAM,企业绩效管理系统是重要的战略管理工具，它使得企业可以将战略转换 为实际可行的计划、并监控执行过程，继而通过全面分析

30、持续改进绩效,决策支持层,企业绩效管理系统,企业绩效管理系统是战略管理流程的主要支撑系统之 一，也是最终实现全面预算管理的核心系统； 在企业战略规划的指导下，建立科学严谨的绩效管理 体系，设定绩效管理指标，监控执行过程的业绩表现， 采集绩效数据，对业绩表现进行评估和分析，在此基 础上，对未来的计划和预算进行调整，使企业的绩效 能够得到持续的改进提升，最终确保企业的战略规划 能够得到有效落实。,系统概述,实施效益 通过绩效目标设定绩效监控绩效考核评估反馈 与持续改进的闭环管理过程，使战略规划定义的目标 能够得到有效落实； 把全面预算管理的理念与企业绩效管理结合起来，使 计划、预算、绩效不再是割裂

31、的工作，而是一个有机 的整体，大大提高了企业战略的执行力度和严肃性。,系统主要功能定义 实现XX集团绩效考核评价制度的信息化、系统化、流程化，实现绩效管理过 程的节点管理控制和分层细化，将绩效指标对标、绩效指标考核、绩效奖励激 励有机统一。 实现绩效管理的信息化、可视化、敏捷化应用。 实现绩效指标融合、获取、指标展示和指标查询的统一规范。 实现管理工作重心的转移，降低绩效考核的操作难度，建立闭环的战略绩效流 程体系，形成整合一体化管理，全面支撑企业精细化管理。 根据绩效指标，对企业生产、经营、管理等各方面的业绩表现进行动态监控。 主要监控内容包括营销监控（销售收入监控、销售趋势监控、预销产品监

32、控、 赊销产品监控等）、费用监控（管理费用监控、营业费用监控、制造费用监控、 财务费用监控、利润监控等）、物资监控（产品进销存监控）、生产监控（产 品产量监控、库存动态监控、公用工程监控、生产单元监控）、其它绩效管理 指标监控等。 经济活动分析，根据全面预算情况对企业各方面经济活动进行综合分析，包括 综合指标，财务指标、生产指标等关键指标的完成情况分析。 企业绩效考核，根据预先定义的考核指标对企业各方面绩效自动提供考核建议 进行考核，主要包括预算管理考核、内控制度考核、专业达标指标考核、安全 生产指标考核等。 基础数据，包括与绩效管理相关的基础数据的配置和管理，包括组织结构的初 始化、考核单位

33、权重系数的设置、单位人数、员工信息、权限及日志等公共模 块的管理和数据初始化等内容。,24,XX集团企业绩效管理系统的总体架构和建设思路建议,企业绩效管理系统是典型的数据仓库应用之一，高端的企业绩效管理系统一般都要求建立多维数据库模型，建立相应的数据仓库和数 据集市，在此基础上开发相应的应用； 企业绩效管理也是企业信息化的难点之一，应尽量采用成熟的、经过实践检验的套装软件包进行实施和二次开发； 绩效管理系统建设的资金投入和资源投入都很大，风险比较高，可以考虑在建设、实施前期或中期，通过咨询项目进行企业绩效管理 体系的建设。,建设思路,业务 功能,配置 工具,前端展示工具,数据 集成,数据抽取，

34、转换，集成,KPI 数据收集系统(过渡系统),安全控制,KPI 数据整理,校验规则,KPI 数据输入,KPI 数据维护,数据维护 校验,KPI 数据转换处理 基础数据 维护管理,各类业务系统,ERP,MES,HSE,LIMS,生产指挥,资金管理,电子商务,物流管理,设备管理,数据仓库或主题数据集市,财务 数据集,成本 数据集,销售 数据集,客户关系 数据集,生产 数据集,采购 数据集,库存 数据集,环境保护 数据集,报表设计工具,后台管理,业绩监控,经济活动分析,企业绩效考核,业务建模,25,企业全面预算管理是帮助企业实现战略目标的重要管理手段，体现全员、 全面、全额的特点，其系统更是需要支撑

35、经营、财务和资本三方面预算,决策支持层,全面预算管理系统,企业全面预算管理系统是战略管理流程的主要支撑系统之一； 系统需要满足具有不断变化的、动态的、复杂的组织架构的大型 集团的计划和预算要求； 通过全面预算管理系统驱动相互协作的、以事件为基础进行计划 编制的流程； 提高整个XX集团的参与和适用于全面预算管理体系； 可以使运营计划编制最优化； 系统中建立起落实到员工层面的预算编制和控制。,系统概述,实施效益 深入推行并强化各层人员的全面预算管理理念； 大大提高预算编制的效率，可以根据要求经常地动态更新预算； 在一个集中的应用平台中实现预算流程的统一，满足预算信息沟 通的需要，能提高用户的参与度

36、； 实现预算数据的共享，保证预算数据的可追溯性和充分再利用； 能够及时的把握企业业务执行情况与预算的差异，实现与实际业 务的适时匹比，为企业运营提供有效的决策依据和建议； 能够实现对业务活动、数据安全性的跟踪与审计，完全满足企业 内控的要求； 能够实现对预算数据的积累，在改进的过程中保持对历史方案与 经验的有效连续和继承，实现预算管理的动态循环。,系统主要功能定义 多视角分析的预算管理模式 能够从多个维度进行企业预算管理和分析； 每个角度的预算数据能够体现管理口径在广度、深度、精细度上的要求，如分 类、汇总、前后衔接等； 维度的值及其层次可以根据需要进行动态调整。 定义预算管理的责任单元体系

37、可以根据目前公司的组织结构建立预算的责任体系； 可以根据公司的发展情况针对预算责任体系进行动态的调整、新增 。 确定预算目标并执行预算目标分解 系统能够根据财务模型，结合历史经营数据、公司战略规划目标，在平衡试算 的基础上为公司最终确定年度预算目标提供决策依据。 系统提供自上而下和自下而上等多种预算目标分解的流程：支持预算目标的下 达和上传。 预算自动编制 统一的预算规则实现预算数据的自动生成，保证数据的标准化、同一性； 灵活的设计、修改多种结构的预算编制表格； 支持预算的版本管理，可通过复制修改形成新的预算。 预算的执行与监控 数据的集成性强，可以和多种数据源进行整合； 具有强大的报表和分析

38、功能，且支持预算的灵活调整。 预算考评 可定义考核指标，并纳入绩效管理系统。,26,全面预算管理系统总体架构和建设思路建议,预算 编制,预算 管理 流程,在线查询,预算监控,预算审批,分析 监控,预算分析,预算考核,预算 上报/ 审批,预算 汇总,预算 控制,预算 分解,预算 调整,预算模板,预算版本,预算方案,控制规则,预算 设置,消息管理,系统管理,审批流管理,基础 设置,用户管理,基础数据,组织设置,权限管理,战略地图,预测/决策模型,KPI,报表分析,指标分析,ERP,项目管理系统,数据仓库,设备管理系统,全 面 预 算 管 理 系 统,建议先进行管理咨询项目， 以实施全面预算管理体系

39、； 全面预算管理系统目前有独 立专业软件包或基于ERP解决 方案两种，建议XX公司考虑 采用专业的预算管理系统； 全面预算管理系统需采用在 集团集中统一部署的方式进 行系统实施； 通过一体化集成平台，实现 与相关系统的集成和数据交 换。,建设思路,27,经营管理层的应用主要由管理业务经营流程、打通部门和组织管理层级之间界面的 应用系统构成，为加强跨部门和业务单元流程协作、强化风险控制提供支持,经营管理层,销售和 分销,物资 管理,工厂 维护,财务 会计,管理 会计,资金 管理,质量 管理,生产人力资源 计划管理,资产 管理,移动办公 系统,风险与内控 管理系统,财务合并报 告系统,HSE系统,

40、合同档案 管理系统,客户关系 管理系统,电子商务主数据管 系统平台理系统,企业电子办公自动 邮件化系统,主要特征,应成为XX集团统一的、核心的、集成的管理应用系统，支持集团对业务经营、财务、采购、销售、物流、HSE等 的统一管理，是整体效益最明显的应用领域； 其中以财务管理、物资管理为核心的ERP系统是最核心的应用系统，通过把物流、资金流、信息流集成管理，使采 购、生产、销售等业务环节以及人、财、物等职能管理环节有机地统一在一个集成的系统中，加强了流程的衔接和 协作； 其它系统主要是补充ERP系统尚无法覆盖的专业环节，或者增强ERP比较薄弱的一些领域； 办公自动化、移动办公系统、合同档案系统是

41、行政办公领域的核心应用系统，企业电子邮件系统是OA的基本功能； 另外，主数据管理系统则是业务和信息标准化管理的关键系统。,主要效益,通过对成熟的商品化应用系统的实施，提高集团总部及下属企业在上述管理领域的管理水平，确保总部管理意图的 贯彻以及提升对下属企业的管控水平、增强管控力度； 通过集成的应用系统的实施，加强各管理和业务运营的协同和信息共享，提高管理与运营的效率； 能够更好地支持未来公司组织结构、商业模式的变革。,28,ERP（企业资源计划）系统是一个内部紧密集成的管理系统，深化实施ERP能够解 决目前管理以及应用系统割裂、信息孤岛的问题，支持业务流程畅通地执行,ERP系统是企业统一的、核

42、心的、集成的管理应用系统， 是符合公司管理要求的管理应用软件平台； 涵盖生产采购和库存、生产制造和工厂维护、销售管理、 财务管理等主要业务环节，为企业提供企业内较完整的生 产经营管理信息，以财务为核心的集成化应用系统； 用于对集团的资金、人员、客户、供应商、物料、设施等 核心资源进行规划、管理、利用和统一协调。,系统概述,实施效益,由于真正的ERP系统不仅仅是软件产品，系统中包含了先进的管理思想内涵， ERP将作为推动管理与业务的规范化和持续改进的主要手段，通过ERP的实施， XX集团应可以对各下属单位的服务和管控能力大大增强，使精细化管理落到 实处； 通过规范并优化核心业务管理职能，使财务、

43、采购、库存、营销、资产管理、 人力资源、生产管理等功能在统一的应用系统平台上实现并协同工作，促进业 务流程的优化和管理模式的标准化； 通过深化实施ERP能够将企业业务和经营管理层面的信息汇聚起来，从物流、 资金流、业务流等角度进行管控，为进一步的分析和决策提供准确、及时、一 致的源头数据。,ERP 主要功能模块,财务 会计,管理 会计,资金 管理,资产 管理 人力资 源管理,销售与 分销 物资 管理,生产 计划,工厂 维护,质量 管理,最佳业务 实践库,ERP系统是管理企业整个供应链的最重要平台，是企业信息化投资和建设的重要内容，通过ERP 系统的进一步深化实施还可以不断提高XX集团的管理水平

44、,软件 产品,管理 系统,ERP的概念层次,29,XX集团ERP系统应主要包括下列功能模块（一）：财务管理部分,财务会计 提供总账管理、应收/应付账款管理、固定资产管理等功能。实现与采购管理、生产订 单、设备维护、销售管理、库存管理等功能模块的集成； 通过减少财务管理各环节中的手工作业，提高工作效率及手工核算作业质量； 通过规范财务核算，统一财务制度，实现业务信息和财务信息有机整合，实现对企业 财务状况的实时监控。 管理会计 实现成本中心会计、利润中心会计、盈利能力分析、生产成本核算等功能； 建立成本核算与控制体系，支持精细化的成本核算，通过业务监测与持续改进实现成 本竞争优势； 实现财务管理

45、工作由核算为主向控制和决策层面的转换。 资金管理 ERP的资金管理通常主要包括三部分内容：现金管理、现金预算管理、基金管理等； 现金管理主要是现金头寸的管理，包括电子银行、现金集中、现金头寸分析、现金流 量预测等功能； 现金预算管理主要包括基金中心的建立和管理、承诺项目的建立和管理、预算管理、 预算控制以及对业务的影响、预算分析等功能； 基金管理主要功能是帮助企业实现中长期预算，监控、分析预算执行情况；通过合理 设置承诺项结构，可以实现动态的现金流量表，从承诺项的角度进行现金流量预测。,主要功能定义,ERP系统,财务会计,管理会计,资金管理,物资管理,销售和分销,生产计划,工厂维护,人力资源管

46、理,资产管理,质量管理,30,XX集团ERP系统应主要包括下列功能模块（二）：内部供应链管理部分,物资（采购与库存）管理 提供原、辅材料/备品配件的采购与库存的管理，实时追踪实际库存及损耗状况 等； 包括物资计划管理、供需综合平衡、物资采购管理、库存管理、供应商管理、,仓储区位定义与管理、收货管理、发货管理、转储管理、库存变动监测等功能；,实现与生产计划、财务管理、销售分销和设备维护等功能模块的集成。 生产计划 生产计划与控制模块是连接采购和销售及其中间环节的纽带，包括销售与运输 计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、生产计划及生产活动控制、能 力需求计划、工艺计划标准值计算等功能； 实现

47、与物料管理、销售管理、采购管理和财务成本控制等功能模块的集成。 销售和分销 包括销售计划、销售合同、销售订单、价格和客户信息管理、信用管理、运输 发货管理等功能； 销售管理模块实现与财务管理、产品库存、物料移动等功能的集成。 工厂（设备）维护 设备维护模块提供预防性保养管理、追踪维修工作质量与历史、维修计划、物 资使用及成本报告； 实现与成本管理及物资库存管理的集成。,主要功能定义,ERP系统,财务会计,管理会计,资金管理,物资管理,销售和分销,生产计划,工厂维护,人力资源管理,资产管理,质量管理,31,XX集团ERP系统应主要包括下列功能模块（三）：人力资源、资产管理 、质量管理,质量管理

48、基本数据维护、质量标准管理、质量检验、质量控制、 质量分析。 人力资源管理 提供人事档案、人事事件管理、考勤管理、工资核算等 功能； 实现与总账管理、应收账款、成本费用等功能模块的集 成。 资产管理 使企业拥有一个明细的财产和设备清单，确保企业永远 能够为企业的资产管理选择最好的资产和税务策略；,管理资产增置、折旧、转移、报废、重估、预测和分析、,实际库存、预算、查询等全生命周期； 与物资管理、设备管理、财务管理和成本管理等功能模 块集成。,主要功能定义,ERP系统,财务会计,管理会计,资金管理,物资管理,销售和分销,生产计划,工厂维护,人力资源管理,资产管理,质量管理,32,XX集团ERP系

49、统的总体架构和建设思路建议,建设思路 未来ERP的功能模块将集中部署在集团的数据中心或云平台，二级公司和其它下属公司安装客户端界面，通过网络远程访问ERP应用服务器，使用各自的 业务功能模块； 针对具体的安装部署方式，我们建议采取集中部署的方式，所有组织单元的数据，存储在集中的数据库中，通过ERP系统中的组织结构、公司代码、账套 划分等配置手段从逻辑上进行一定划分； 在这种部署架构下，ERP适合由集团总部统一组织部署，实施本部和未实施ERP的企业，同时深化实施应用已有ERP的下属公司的业务功能模块； ERP原则上覆盖了企业经营管理的各方面内容，但在具体的一些专业领域，还需要开发或实施一些专业系统，作为ERP相应功能模块的补充，并与之集成 起来； 对XX公司而言，比较重要的ERP外围专业系统包括电子商务系统平台、客户关系管理系统、MES系统、设备管理系统、HSE管理系统等。