财务数据中台架构及建设方案.pptx

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1、财务数据中台架构及建设方案,2.财务数据中台架构与蓝图,3.财务数据中台建设难点与建议,1.财务数据中台建设之经历,目录,与ERP系统数据集成的时代,数据中台之早期业务逻辑雏形,数据中台之 主数据平台出现,服务化&消息队列,主数据 (数据库),主数据服务,主数据维护,增、删、改,写入,读取,分发、使用,项目管理,合同管理,财务管理,人力管理,操作日志,权限管理,主数据管理,应用系统,流程审核,数据清理,审计报表,门户系统,。,格式转换,协议转换,最终目标实现对主数据的直接调用,分发、使用,数据中台之主数据管理雏形,电信行业数据中台之交易数据中台雏形,数据中台之 财务相关数据,数据中台之 业财平

2、台集成,采购到付款,采购申请,采购订单,采购合同,采购发票,采购付款,库存到成本,调拨管理,出库管理,入库管理,盘点管理,成本管理,销售到收款,销售订单,发货管理,销售合同,销售发票,销售收款,EBS系统_GL,集成接口,集成接口,集成接口,销售订单,收款信息,销售订单,收款信息,销售合同,销售订单,销售订单,销售结算,收款信息,收款信息,收款信息,销售合同,销售订单,验票,入库管理,出库管理,盘点管理,开票,销售订单,收款信息,销售订单,收款信息,领用,销售订单,收款信息,销售结算,采购订单,接收入库,采购结算,库存管理,公司间交易,财务数据,状态回传,状态回传,状态回传,状态回传,状态回传

3、,状态回传,状态回传,状态回传,状态回传,采购订单,审批状态,合同归档,XX-业务财务系统集成概览,XX-财务数据中台建设背景（外卖）,ORACLE ERP,总账管理系统,应收款管理系统,固定资产管理系统,应付款管理系统,现金管理系统,营收管理系统,EBS外围系统,业务方的交易流水&资金流水,海波龙合并,SRM,闪店|费控|FSSC|AFA,九恒星 CBS,业财中台（业财数据中台&业财应用中台）,基于大数据平台的业财数据中台,ETL,服务化,预警推送,规则转换,数据可视化,数据验证,Link； A+； MLS ；理房通；线下提报；线上提报；。,会计引擎,模拟账务,基础数据,业财应用中台,合同管

4、理,发票管理,海波龙预算,员工报销,对公支付,差旅管理,数据分析,资金管理,主数据,业财账务,运维管理,财务机器人,对账系统,业财报告,投融资管理,报审计数据,报税务数据,报财政数据,投资人尽调,报销查询,发票验真,资产查询,借款查询,权限查询,安全审计,数据修复,计息管理,XX找房-财务系统概览,签约中台,A+,三级分账,经纪及新房核算部,XX平台核算部,平台职级线业务支持部,集团税务及交易中心,财务支持中心,集团财务报告部,核算流程COE,财务共享管理部,CFO线,CHO线,CTO线,营收管理系统&EBS,总账、应收、应付、资产,发票平台,员工报销&对公支付,财务BI&财务iReport,

5、海波龙法报&管报,财务系统建设协作管控,FSSC财务共享中心,关联交易引擎,结算引擎,发票引擎,报告引擎,核心人事部,业务人力支持部,城市HR,人力核心,行政,PS人力资源系统,UC人力数据系统,KE HR系统,EHR系统,资产实物管理项目,奥丁系统,指标平台,数据管理平台,人店平台,经纪事业部,新房事业部,新装修平台,装修事业部,社区服务事业部,渠道成交,明源代理,新租赁事业部,新网销事业部,装修系统,社区服务,租赁 系统,签约中台（Link),新网络,入职道,加油站,权限系统,研究院,运营,COO线,实时计算平台,梅林平台,图灵平台,大数据移动应用,ADHOC即席报表,DATA bus,X

6、XAPP,数据地图知识图谱,九恒星DB运维,HEC费控DB运维,Oracle DB运维,数据库全局的 DB运维支持,云主机运维,服务器硬件运维,操作系统运维,其他日常运维,云主机申请,服务器申请,权限申请,堡垒机申请,轻托管事业部,签约中台（Link),会计引擎,财务系统运维,人力系统运维,权限申请,综合服务,CIO线,服务安全,数据审计,税务引擎,业务数据中台,纠错平台,财务数据中台,财务主数据,税务数据中台,对账平台,社区服务平台,财务中台-已建 & 待建系统划分,数据中台：与前台&后台集成关系,2.财务数据中台架构与蓝图,3.财务数据中台建设难点与建议,1.财务数据中台建设之经历,目录,

7、财务数据中台案例（核算篇）,二手房,新房,门店,装修,如视,资金,营收,退费,保证金/定金,佣金,理房通分账,应付模块,总账模块,资产模块,资金模块,营收模块,建立弹性组织结构，支持业务线变动管理 统一主数据和属性数据管理规则，统一查询和报表结果一致,统一服务化导入数据,财务数据中台（数据校验&异常处理）,二手房,新房,门店,装修,如视,资金,数据校验 异常处理,基础管理 账户管理、权限管理、核心运营管理功能,高阶应用 数据导入、数据存储、数据分析、数据应用,数据提取 多渠道数据提取、清洗、转换自动化引擎,规则引擎 业务与财务转换规则库，可自定义、可配置调用,主数据与数据质量管理 生成与维护财

8、务主数据规范与单一视图,数据模型与数据算法库 财务数据统一归档，自定义分析维度，报表生成,自动化数据处理,可配置规则引擎,主数据模型,统一存储统计分析,业务事件触发数据推送,异常数据退回处理重传,财务系统,数据推送,PC端,移动端H5,APP,前端多终端适应,数据中心UI,财务数据中台（数据存储和分析）,2.财务数据中台架构与蓝图,3.财务数据中台建设难点与建议,1.财务数据中台建设之经历,目录,公司级公共服务,业财税中台团队,事件规则引擎,税务引擎,会计引擎,开票引擎,查询服务,特别服务域,新网络,公共服务域,报告服务,财务数据可视化,CFO线 &CEO OFFICE,查询服务,财务数据集市

9、,运行监测,中台-总分类账,账账相符,中台-现金日记账,中台-银行存款日记账,财务报表平台,中台-明细分类账,账实相符,纠错平台,二手经纪纠错,对账平台,新房渠道纠错,财务系统（ORACLE ERP）,中台-总账管理,中台-应付管理,中台-应收管理,中台-关联交易管理,财务数据中台,新房代理纠错,二手经纪对账,新房渠道对账,新房代理对账,财务主数据,业务关联数据中台,税务关联数据中台,CTO线 业务 大数据,采集系统,业务事件系统,业务单据系统,财务预处理系统,。,财务中台建设,传送,注：绿色为已建设完成的系统； 其他颜色为待建系统。,数字化转型-财务数据中台,11月,1月,20XX年,9月,

10、1月,3月,5月,7月,B,C,F,业财税对接明源20XX0831,业财可视化20XX0131,明源房产交易系统 对接业财系统,业财税平台数据可视化,3月,A,业财税对接新房成交20XX0730,新房成交系统 对接业财系统,20XX,2月,4月,6月,8月,10月,12月,2月,20XX年,业财税对账平台20XXQ3-Q4,业财税对账（11类对账）平台,业财税二手房营收拆分,对接二手营收拆分,D,E,G,20XX年,资金杂项20XX0331,他收他付对接大数据中台记账,业财-支出线对接,业财税-支出线对接（待定）,A,B,C,D,E,F,G,纠错平台20XX0430,业财税中台-二手经纪纠错平

11、台,H,会计引擎20XX0730,业财税中台-会计引擎系统,I,H,I,项目分类： 改造类项目； 集成类项目； 优化类项目。,业财中台系统（人工 TO 自动) 公司每个法人每天节约人工1个小时,23,24,25,26,29,30,31,01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,项目管理,项目启动,POC测试 MVP 验证,开发 测试,切换 上线,上线支持,POC技术验证,需求方 目标确认,大数据开发,大数据平台资源协调,MVP验证,SIT（计划+测试）,数据验证确认,生产环境搭建,关键用户培训,测试环境可使用,

12、2018-10,2018-11,30,03,04,05,首月开始 运行,06,07,2018-12,上线切换,JAVA开发,计划、沟通、风险、质量、进度、范围等,项目正式启动,开发任务清单,11.30目标需求确认,硬件环境和软件环境,UAT（计划+测试）,技术验证,完成系统集成测试,完成用户接受测试,EBS侧开发,首月开始 运行支持,项目阶段,12.31目标需求确认,程序 移植,生产环境备份,上线策略确认,组织培训,UAT异常问题处理,上线准备,客户化开发移植,当前时点,需求实现沟通,数据校验&异常处理 预计可减少月底集中结账时间20小时,项目阶段,3,4,5,6,7,10,11,12,13,

13、14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,项目启动,项目启动,项目正式启动,解决方案定义,解决方案开发,系统实施,系统上线支持,需求调研分析定稿,方案蓝图详细设计,标准化编码方案,完成详细方案设计,研发方案设计,研发方案确认,准备开发&系统开发,CRP1,CRP2,数据采集与确认,生产环境搭建,现场关键用户培训（理念、流程、方案、系统）,系统初始化,上线切换,最终用户培训&UAT,系统切换策略,2018-12,28,31,运维,需求初稿,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,20XX-1,UAT问题解决,数

14、据校验流程和数据传输流程机制,9,数据流和校验机制,首先，ABCD系统需保持自身的完整性和准确性，底层数据固化，业务需求导致的数据、结构修改原则上只能新添纪录，不能修改原始记录。由ABCD各系统负责人负责。 其次，主要的数据流方向为： 图中标记8，A向E传送所有订单相关数据（包括与C核对过的收付数据），由E给出数据推送格式要求后，LINKA+等交易系统 图中标记9：B向E传送所有结算相关数据（包括与D核对过的付款数据），由E给出数据推送格式要求后，三级分账系统 图中标记10、11：C和D向E传送所有与业务发起无关的、理方通收&付款自身产生的数据（充值、提现、退款失败后打款等），资金收付款业务

15、再者，关键的校验机制为： 图中标记1：AC对账，A端（交易 收款）负责，C端（理房通等收款）提供账单 图中标记2：BD对账，B端（业绩 付款）负责，D端（理房通等付款）提供账单 图中标记3：AB勾稽校验，B端（资金收付&银行对账） 图中标记4：CE等式结果校验（理房通各方余额vs预收账款），E端负责，出现差异，需要AC对账 图中标记5：DE等式结果校验（佣金各方余额vs应付/预付款），E端负责，出现差异，需要BD对账 图中标记6、7：CF、DF对账，资金 收付流水 和 银行流水； 上述校验频率（天、周或月）,目标制定 目标分解,收入预算 成本预算 费用预算,损益预算 资产负债 现金流,年度预算

16、,月度 滚动预测,周 滚动预测,滚动预测,收入利润分析,财务分析,经营净流量,运营指标分析,盈利能力分析,EPM Workspace,EssBase多维数据仓库,财务数据中台,XX找房,EPM数据库,业务运营系统,新房,二手房,交易,经纪,Link,装修,核心财务系统ERP,理房通,EPM应用平台,EPM前端展现,ETL 数据集成,资产负债率,净资产收益率,账务系统 数据库,EBS 数据库,大数据平台,对账及展示数据库,其他数据库,企业数据仓库,财务数据中台-提供分析预算合并数据,财务数据中台-报告分析,业财中台 核算精细化,BU部门损益核算,精细化核算 系统集成方案,外围系统集成方案,利润中

17、心,收入中心,费用中心,责任中心 数据归集,责任中心 内部结算价格体系,权、责、利匹配原则,利润转移协商,成本测算,参照市场价格,3,2,1,不需要损益调整，直接归集到责任中心的数据,经过损益调整的数据,费用分摊方案,资源池,多维盈利能力分析,作业环节管会科目,活动,活动动因,分摊因子,建立作业字典明确作业动因,分摊因子通过接口，从外围系统自动获取数据,深入业务基层 符合资源动因原则,直接可以归集盈利分析维度的数据,分摊模型是成本测算的前置因素,无法获得对应粒度的损益数据，需要经过分摊模型,责任中心盈利能力分析,收入类型损益分析,签约合同的盈利测算,其他业务维度损益分析,分析数据需要保留财务、

18、管理两套口径。既保证和财务数据一致，又能支撑业绩评价。,成本及盈利分析: 首先，按精细化核算的要求从前端业务系统每月自动获取明细业务数据，实现业财一体化集成； 其次，对于需要损益调整的部分，如各部门内部结算数据等，通过手工调整补录到系统；对于无法明细的共同费用，通过模块的处理，分摊到明细的成本对象上； 最后，在模块即可实现分摊前和分摊后两个视角的责任中心多维损益分析，出具损益分析报告，支持各级管理者分析决策需要。,项目建设过程主要问题,1.需求,2.设计,3.开发,4.测试,5.上线,6.交运维,项目管理规范性,建章建制,人才管理,内外协作,协作交互不够,资源不够,人,工具,输入不够,频繁变更

19、,文档压力大,项目延期,投入不成比例的资源,需求成熟度,业务逻辑不完整；,业务规则不完整；,使用部门的操作需求，没有最终用户直接参与，财务系统的需求来源于财务管理团队,项目立项的评审机制无，基于财务团队的需求和交付时间点进行项目落地；,需求的提交物欠缺严重；,难点与建议-机制和制度流程,一、管理优化,1、责权清晰,1）授权充分,2）奖惩分明,2、标准化、规范化、流程化、制度化,1）项目管理,a.外部协调；,b.内部需求（评审）；,c.设计，开发，测试，上线，交运维（第三方源码交付）；,2）会议,3）标准管理（技术等）,4）能力建设（选用育留）,二、资源保障,1、人,1）HC+组织结构，小目标轮岗 长效复用,2、财,1）外包合作等,3、物,1）资源（管理工具、开发测试平台等）,三、协作优化,1、重点项目管理模式,项目小组,2、需求成熟度（交付物，评审）,3、同一套标准规范，跨部门协作团队,目标：职能完整，全系统支撑、业务延续性、性能优良。,3、项目决策流程&制度（评审）,谢 谢,